FRM证书由全球风险管理专业人士协会（GARP）设立，该协会汇聚了全球顶尖的风险管理专家和学者，致力于拟定和推广金融风险管理的最好实践标准。FRM考试自推出以来，在全球范围内得到了广泛的认同和尊重，被海量国际知名金融机构视为衡量风险管理人才的要紧标杆。关于FRM考试的具体内容记者给大伙详细的介绍看看！
1、FRM一二级考试内容介绍
1.一级考试：入门知识的夯实
FRM一级考试主要侧重于金融风险管理的入门知识和基本工具的学会。考试考哪几科包含风险管理基础、数目剖析、金融市场与金融商品、估值与风险模型。
风险管理基础：考生需要深入理解风险管理的目的、步骤和办法，与风险管理在金融机构中的重要程度。比如，通过学习风险管理文化的培育，知道怎么样在组织内部打造一种积极的风险管理环境，使风险管理成为企业策略决策的核心考量原因。
数目剖析：数目剖析是金融风险管理的要紧工具，需要考生熟练学会概率论、统计学和微积分等数学常识，并可以将它应用于风险评估和决策拟定中，考生需要理解概率分布的定义和应用，学会假设检验、回归剖析等统计办法，与运用微积分进行金筹资产定价和风险建模的基本原理。
金融市场与金融商品：考生需要熟知股票、债券、期货、期权等金融商品的基本结构、定价原理和风险特点，与金融市场的运作规律和参与者行为。比如，在学习期权定价模型时，不只要学会模型的数学公式，还要理解期权的内在价值、时间价值等定义，与市场原因对期权价格的影响。
估值与风险模型：估值与风险模型是FRM一级考试的重点和难题之一，考生需要学会各种金筹资产的估值办法和风险模型的构建与应用。这包含现金流折现法、相对估值法等资产估值技术，与风险价值（VaR）模型、信用风险定价模型（如KMV模型）等风险评估工具。
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2.二级考试：实践应用能力的提高
FRM二级考试则愈加重视对风险管理常识的深入理解和实质应用能力的考察。考试考哪几科包含市场风险测量与管理、信用风险测量与管理、操作及综合风险管理、投资风险管理、金融市场前沿话题。
市场风险测量与管理：考生需要深入学习风险价值（VaR）的各种计算办法及其改进手段，知道重压测试、情景剖析等风险评估工具的应用，与怎么样运用期货、期权等金融衍生工具进行市场风险对冲和管理投资组合的市场风险暴露。
信用风险测量与管理：信用风险是致使金融机构损失的主要原因之一，因此信用风险测量与管理在FRM考试中占据要紧地位。考生需要学习信用风险的评估办法、信用评分模型的构建和应用，与信用衍生品（如信用违约互换，CDS）在信用风险管理中有哪些用途。除此之外，考生还需要知道信用风险的组合管理方案，怎么样通过分散投资、信用增强等方法减少信用风险集中度，提升信用资产的水平。
操作及综合风险管理：操作风险是金融机构面临的内部风险，包含职员失误、系统问题、步骤缺点等原因致使的风险。本科目需要考生学会操作风险的辨别、评估、监测和控制办法，与怎么样将操作风险与市场风险、信用风险等进行综合管理。考生需要知道操作风险的分类和成因，学会巴塞尔协议中对操作风险资本计提的需要，与怎么样打造完善的内部控制体系和风险管理文化来防范操作风险事件的发生。
投资风险管理：投资风险管理涉及投资组合的构建、优化和绩效评估等方面。考生需要学会现代投资组合理论（MPT）及其拓展模型，知道怎么样依据投资者的风险偏好和投资目的，选择适合的资产进行投资组合配置，以达成风险与收益的平衡。同时，考生还需要学习投资组合绩效评估的办法和指标，如夏普比率、特雷诺比率等，与怎么样运用风险管理工具对投资组合进行风险调整和优化。
金融市场前沿话题：金融市场前沿话题科目旨在让考生知道金融风险管理范围的最新进步动态和热门问题。这包含金融科技（如云数据、AI、区块链等）在风险管理中的应用，宏观经济环境变化对金融风险的影响，与新兴市场的风险管理挑战等。考生需要关注行业最新研究成就和实践经验，拥有剖析和应付金融市场新趋势和新风险的能力。
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